Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU2040190709

VL (18/04/2024) 99.54 €

Encours 61.8 M€

Performances ytd 1.04 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Bloomberg Euro Corporate 500 - BBB index + 50% Bloomberg Euro High Yield BB Rating

Documents

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DNCA Finance

Pascal Gilbert

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

François Collet

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré activement. Le Compartiment cherche à bénéficier, tout au long de la période d'investissement préconisée de plus de trois ans, de la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en euros, provenant d'émetteurs du secteur privé. La stratégie d'investissement consiste à sélectionner des obligations et des instruments du marché monétaire en adaptant le programme d'investissement à la situation économique. Le Compartiment vise à proposer aux investisseurs une exposition au marché du crédit et plus particulièrement au segment du haut rendement. Le Compartiment investit au moins 40 % de ses actifs nets dans des titres de créance (y compris des obligations, des notes et des bons) d'émetteurs dont la notation est supérieure ou égale à BB. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des obligations convertibles contingentes. Le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des tit voir plus
res d'émetteurs ayant leur siège social dans des pays de l'OCDE. Les investissements dans des émetteurs ayant leur siège social dans des pays non membres de l'OCDE (y compris les pays émergents) seront limités à 30 % des actifs nets du Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC et ETF. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.63 % 8.63 % 3.04 % 3.00
3 ans -0.11 % -0.33 % 5.64 % 0.07
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -0.46 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui