Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU2040190709

VL (01/12/2022) 90.63 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -9.50 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]EONIA + 2

Documents

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DNCA Finance

Pascal Gilbert

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

François Collet

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment cherche à bénéficier de la performance du marché des obligations à haut rendement émises en euros par des entreprises au moyen d'une stratégie discrétionnaire la durée de placement recommandée 'trois ans minimum). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à reproduire la structure géographique ou sectorielle d'un indice de référence. La stratégie d'investissement consiste à sélectionner des obligations et des instruments du marché monétaire en adaptant le programme d'investissement à la situation économique et aux anticipations de la Société de gestion. Le Compartiment vise à proposer aux investisseurs une exposition au marché du crédit, et plus précisément au segment des obligations à haut rendement (titres de créance d'entreprises présentant un risque de voir plus
crédit élevé). Le Compartiment investira principalement dans des titres de créances d'émetteurs, ou des titres, notés entre BB+ et BB- par Standard & Poor's ou équivalent selon la Société de gestion, sur la base de caractéristiques similaires, au moment de leur acquisition. Cependant, en fonction des convictions de l'équipe de gestion à l'égard du marché du crédit, le Compartiment pourra diversifier ses investissements en titres de créances d'émetteurs, ou titres, assortis d'une notation supérieure à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent selon la Société de gestion, sur la base de caractéristiques similaires au moment de leur acquisition, ou en titres de créances d'émetteurs, ou titres, assortis d'une notation inférieure à B+ par Standard & Poor's ou notation équivalent selon la Société de gestion, sur la base de caractéristiques similaires au moment de leur acquisition. Le Compartiment disposera d'un portefeuille diversifié, avec au minimum 60 investissements dans des émetteurs différents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.81 % -8.81 % 7.16 % -1.15
3 ans -3.21 % -9.33 % 9.60 % -0.28
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -9.37 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non