Lucy Bonmartel
Gérant du fonds
Depuis novembre 2009
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B EUR - ISIN LU0284395802
VL (2021-10-15) 109.75 €
Encours 0.0 M€
Performances ytd 9.88 %
Perf. annualisée 5ans 8.91 %
Indice de référence :
[0.55]FTSE MIB|[0.4]IBEX|[0.05]PSI20 Net Return
Politique d’investissement
Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice de reference , dividendes réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée. Le compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de son actif total en actions d'émetteurs ayant leur siège social en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) ou exerçant leur activité économique de manière prépondérante dans les pays du sud de l'Europe. Le Compartiment répond également aux critères d'une gestion Responsable et Durable. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG. Le compartiment peut investir à tout moment, en respectant les limites suivantes: - dans des actions émises dans des pays du sud de l'Europe ou dans des instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 75 % et 100 % du total de l'actif, - dans des actions qui ne sont pas émises dans de voir plus
s pays du sud de l'Europe dans une fourchette comprise entre 0 % et 10 % de son actif net, - dans des titres de créance, y compris des instruments du marché monétaire si les conditions de marché sont défavorables, dans une fourchette comprise entre 0 % à 25 % de son actif net , - dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA à hauteur de 10 % maximum de son actif net. Le compartiment est éligible au PEA (Plan d'épargne en actions français).
Performances et ratios au 2021-10-15
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 25.83 % | 25.83 % | 13.83 % | 1.90 |
| 3 ans | 8.97 % | 29.39 % | 20.60 % | 0.45 |
| 5 ans | 8.91 % | 53.20 % | 18.23 % | 0.51 |
| Origine | - | 119.50 % | 19.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-12-12
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Oui