Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B EUR - ISIN LU0284395802

VL (2021-07-27) 105.97 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 6.10 %

Perf. annualisée 5ans 8.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20

Lucy Bonmartel

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à l’indice de reference , dividendes réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée. Le compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de son actif total en actions d’émetteurs ayant leur siège social en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) ou exerçant leur activité économique de manière prépondérante dans les pays du sud de l’Europe. La stratégie d’investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et une politique de sélection d’actions. Les principaux critères d’investissement sont : l’évaluation du marché, la structure financière de l’émetteur, le taux de rendement actuel et prévisionnel, la qualité du management et le positionnement de l’émetteur sur son marché. Les secteurs d’investissement ciblés par le gestionnaire de placement ne sont pas limités, y compris pour les actions du secteur des nouvelles technologies.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.16 % 21.16 % 15.21 % 1.42
3 ans 3.81 % 11.88 % 21.27 % 0.20
5 ans 8.27 % 48.81 % 18.58 % 0.47
Origine - 111.94 % 20.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui