Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B EUR - ISIN LU0284395802

VL (2021-10-15) 109.75 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 9.88 %

Perf. annualisée 5ans 8.91 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[0.55]FTSE MIB|[0.4]IBEX|[0.05]PSI20 Net Return

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DNCA Finance

Lucy Bonmartel

Gérant du fonds
Depuis novembre 2009

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice de reference , dividendes réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée. Le compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de son actif total en actions d'émetteurs ayant leur siège social en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce) ou exerçant leur activité économique de manière prépondérante dans les pays du sud de l'Europe. Le Compartiment répond également aux critères d'une gestion Responsable et Durable. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG. Le compartiment peut investir à tout moment, en respectant les limites suivantes: - dans des actions émises dans des pays du sud de l'Europe ou dans des instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 75 % et 100 % du total de l'actif, - dans des actions qui ne sont pas émises dans de voir plus
s pays du sud de l'Europe dans une fourchette comprise entre 0 % et 10 % de son actif net, - dans des titres de créance, y compris des instruments du marché monétaire si les conditions de marché sont défavorables, dans une fourchette comprise entre 0 % à 25 % de son actif net , - dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA à hauteur de 10 % maximum de son actif net. Le compartiment est éligible au PEA (Plan d'épargne en actions français).

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.83 % 25.83 % 13.83 % 1.90
3 ans 8.97 % 29.39 % 20.60 % 0.45
5 ans 8.91 % 53.20 % 18.23 % 0.51
Origine - 119.50 % 19.88 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui