Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B-EUR - ISIN LU0870553459

VL (23/02/2024) 284.42 €

Encours 1,181.2 M€

Performances ytd 5.69 %

Perf. annualisée 5ans 9.04 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.0]STOXX EUROPE 600 Net Return

Carl Auffret

Gérant du fonds
Depuis mai 2012

Yingying Wu

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés d’actions paneuropéens sur la période d’investissement recommandée. Les investissements peuvent de ce fait être concentrés sur un nombre limité de titres . le portefeuille doit néanmoins être constitué d’au moins 20 valeurs. Au moins 50% de l’actif net du Compartiment est investi en actions de sociétés appartenant à l’indice de référence. En ligne avec les principes d’une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG. Le Compartiment peut investir à tout moment en: – actions de sociétés ayant leur siège social dans l’Union européenne ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou DPS): de 60 à 100% de l’actif net – actions hors Union Européenne: de 0 à 40% de l’actif net, – titres de créance du secteur public ou privé libellés en euro: de 0 à 25%. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d’Epargne en Action).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.24 % 7.24 % 12.90 % 0.60
3 ans 4.68 % 14.72 % 18.56 % 0.27
5 ans 9.04 % 54.14 % 18.67 % 0.51
10 ans 8.28 % 121.55 % - -
Origine - 184.42 % 15.78 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui