Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR - ISIN LU1490785091

VL (23/07/2024) 223.86 €

Encours 461.1 M€

Performances ytd 12.02 %

Perf. annualisée 5ans 11.04 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency

Carl Auffret

Gérant du fonds
Depuis mai 2012

Yingying Wu

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à l’indice de freference, dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée. Le Compartiment investira à tout moment au minimum 90% de ses actifs en actions de sociétés de toute taille de capitalisation d’émetteurs listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grande Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe. La sélection des titres s’opère en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est menée en interne) et non pas sur la base de la composition de l’indicateur de référence. Norden Europe est un compartiment de conviction destiné à être investi sur un petit nombre de titres (entre 30 et 60). Les investissements peuvent donc être concentrés sur un nombre limité de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.14 % 18.14 % 13.52 % 1.07
3 ans -2.97 % -8.65 % 18.64 % -0.35
5 ans 11.04 % 68.81 % 19.56 % 0.37
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 123.86 % 17.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-11-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui