Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0010986315

VL (12/08/2022) 113.61 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -1.58 %

Perf. annualisée 5ans 0.01 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]FTSE MTS Index 1-3 Years

Philippe Champigneulle

Gérant du fonds
Depuis mai 2005

Romain Grandis

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fonds est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire. La stratégie d'investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille composé de titres de créances (obligations classiques, convertibles ou échangeables) émis par des entités privées ou publiques et libellés en Euro, sans contrainte de notation (dont des obligations spéculatives ou non notées). L'univers d'investissement est le suivant : obligations, obligations convertibles ou échangeables et autres titres de créance négociables émis en Euro par des entités du secteur public ou privé jusqu'à 100% de l'actif net. OPCVM monétaires jusqu'à 10% de l'actif net. actions de toute capitalisation (directement ou via la détention ou la conversition d'obligations convertibles) jusqu'à 10% de l'actif net. Les obligations et autres titres de créance négociables sont de toute qualité de signature : Investment grade, spéculatif, voir plus
non noté. Jusqu'à 100% de son actif net, le fonds peut recourir à des instruments financiers à terme (exemples: options, futures, swap de taux simple) à titre de couverture et/ou d'exposition au risque de taux, et à des titres intégrant des dérivés (exemple: obligations convertibles) à titre de couverture et/ou d'exposition au risque de taux et au risque action, sans recherche de surexposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/08/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.59 % -1.59 % 1.57 % -0.68
3 ans -0.02 % -0.05 % 2.13 % 0.23
5 ans 0.01 % 0.05 % 1.78 % 0.29
10 ans 0.77 % 7.92 % - -
Origine - 13.61 % 1.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Oui