Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010058008

VL (01/12/2022) 250.68 €

Encours 3.2 M€

Performances ytd -0.59 %

Perf. annualisée 5ans -0.32 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]STOXX EUROPE 600 Net Return

Isaac Chebar

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Don Fitzgerald

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Politique d’investissement

L’objectif est de rechercher une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l’évolution des marchés d’actions de l’indice de référence des pays de l’Union européenne calculé dividendes réinvestis. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire. Les principaux critères d’investissement sont l’évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l’entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.00 % 4.00 % 17.01 % 0.26
3 ans 1.58 % 4.82 % 24.22 % 0.08
5 ans -0.32 % -1.61 % 20.27 % 0.00
10 ans 5.46 % 70.10 % - -
Origine - 150.68 % 16.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-04-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non