Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) EUR - ISIN FR0010229187
VL (29/04/2025) 276.64 €
Encours 51.9 M€
Performances ytd 5.88 %
Perf. annualisée 5ans 6.24 %
Indice de référence :
[0.5]OIS ESTER|[0.5] EURO STOXX 50 DNR (EUR)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
GUSTAVO HORENSTEIN
Politique d’investissement
Le Fonds a pour objectif de surperformer, sur une durée minimale de placement de 5 ans son Indicateur de Référence par une gestion active de l’allocation entre actions de la zone euro et produits de taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.98 % | 4.98 % | 13.04 % | 0.21 |
3 ans | 6.51 % | 20.81 % | 10.98 % | 0.39 |
5 ans | 6.24 % | 35.38 % | 11.43 % | 0.35 |
10 ans | 2.08 % | 22.89 % | - | - |
Origine | - | 176.64 % | 11.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 31/12/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Oui