Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0010229187

VL (2021-10-15) 240.25 €

Encours 69.6 M€

Performances ytd 10.08 %

Perf. annualisée 5ans 1.06 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% EONIA CAPITALIZATION INDEX 7 D + 50% EURO STOXX 50 NR (EUR)

Stéphane Furet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2009

Louis Bert

Gérant du fonds
Depuis janvier 2009

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer, sur une durée minimale de placement de 5 ans son Indicateur de Référence par une gestion active de l’allocation entre actions de la zone euro et produits de taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.71 % 19.71 % 10.57 % 1.91
3 ans -0.29 % -0.87 % 15.69 % 0.01
5 ans 1.06 % 5.41 % 12.99 % 0.11
10 ans 5.09 % 64.34 % - -
Origine - 140.25 % 16.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 1993-09-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui