Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010557967

VL (12/06/2025) 178.78 €

Encours 152.8 M€

Performances ytd 8.10 %

Perf. annualisée 5ans 6.46 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% ESTR capitalisé + 50% Bloomberg Eurozone 50 Net Return

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
Depuis janvier 2024

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
Depuis janvier 2024

Politique d’investissement

La politique d’investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l’Indicateur de Référence, par une gestion active de l’allocation entre actions de l’Union européenne et produits de taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et en investissant majoritairement sur des valeurs mobilières de l’Union européenne. Le FCP peut investir indifféremment de 0 à 100% dans des actions ou titres de capital (toutes capitalisations) et des produits de taux. Le FCP peut investir jusqu’à 10% de son actif en titres d’autres OPCVM ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle. Le FCP limitera son exposition actions à 10% en actions émises par des sociétés non européennes, quelle que soit leur situation géographique, y compris dans des pays émergents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.87 % 5.87 % 9.87 % 0.40
3 ans 7.27 % 23.43 % 9.27 % 0.57
5 ans 6.46 % 36.78 % 10.42 % 0.43
10 ans 2.22 % 24.53 % - -
Origine - 78.78 % 11.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui