Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0010557967
VL (12/06/2025) 178.78 €
Encours 152.8 M€
Performances ytd 8.10 %
Perf. annualisée 5ans 6.46 %
Indice de référence :
50% ESTR capitalisé + 50% Bloomberg Eurozone 50 Net Return
Documents
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GUSTAVO HORENSTEIN
Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l’Indicateur de Référence, par une gestion active de l’allocation entre actions de l’Union européenne et produits de taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et en investissant majoritairement sur des valeurs mobilières de l’Union européenne. Le FCP peut investir indifféremment de 0 à 100% dans des actions ou titres de capital (toutes capitalisations) et des produits de taux. Le FCP peut investir jusqu’à 10% de son actif en titres d’autres OPCVM ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle. Le FCP limitera son exposition actions à 10% en actions émises par des sociétés non européennes, quelle que soit leur situation géographique, y compris dans des pays émergents.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.87 % | 5.87 % | 9.87 % | 0.40 |
3 ans | 7.27 % | 23.43 % | 9.27 % | 0.57 |
5 ans | 6.46 % | 36.78 % | 10.42 % | 0.43 |
10 ans | 2.22 % | 24.53 % | - | - |
Origine | - | 78.78 % | 11.32 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2007-12-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Oui