Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0010557967

VL (2021-04-08) 149.55 €

Encours 251.0 M€

Performances ytd 7.10 %

Perf. annualisée 5ans 2.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% EONIA Capitalization Index 7D + 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR)

Louis Bert

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Stéphane Furet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, l'indicateur de références, par une gestion active de l'allocation entre actions de l'Union européenne et produits de taux et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP adoptera ainsi une stratégie encadrée par la politique d'investissement socialement responsable (ISR). L'univers d'investissement initial est constitué de valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères. Le FCP peut investir indifféremment de 0 à 100% dans des actions ou titres de capital (toutes capitalisations) et des produits de taux. Le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif en titres d'autres OPCVM ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle. Le FCP limitera son exposition actions à 10% en actions émises par des sociétés non européennes, quelle que soit leur situation géographique, y compris dans voir plus
des pays émergents. Le FCP limitera son exposition taux aux titres '' investissement grade ''.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.80 % 23.80 % 16.54 % 1.46
3 ans -2.48 % -7.26 % 15.39 % -0.12
5 ans 2.82 % 14.91 % 14.01 % 0.23
10 ans 3.50 % 41.07 % - -
Origine - 49.55 % 11.76 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui