Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N(C) EUR - ISIN FR0013333820

VL (23/02/2024) 108.25 €

Encours 65.4 M€

Performances ytd 0.76 %

Perf. annualisée 5ans 1.90 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

80% €STR Capitalisé + 20% e MSCI World Equal Weighted Local

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif d'offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l'indicateur de référence, et de s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions et d'obligations des marchés de la zone euro et/ou internationaux. La part des marchés actions de la zone euro et internationale et les marchés émergents, pourra représenter jusqu'à 30% de l'actif du FCP en exposition. L'exposition cumulée du Fonds aux marchés émergents (actions + taux + devises) sera au maximum de 50% de son actif net. Il pourra être investi jusqu'à 50% de son actif net en produits de taux des pays émergents et exposé jusqu'à 30% de son actif net en actions des pays émergents. La part des marchés de taux/crédit (public ou privé voir plus
) de la zone euro et internationaux, en titres vifs, pourra représenter jusqu'à 100% de l'actif du FCP en investissement. Toutefois, la part des obligations spéculatives, des obligations convertibles et de la dette émergente ne pourra excéder 50% de son actif en investissement. Le solde du portefeuille peut être investi en instruments monétaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.34 % 2.34 % 2.63 % 1.08
3 ans 0.41 % 1.22 % 2.67 % 0.34
5 ans 1.90 % 9.89 % 3.22 % 0.74
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 8.25 % 3.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui