Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N(C) EUR - ISIN FR0013333820

VL (2021-07-26) 108.27 €

Encours 30.8 M€

Performances ytd 2.37 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% de l’indice Bloomberg Barclays EU Govt 0 5 Year TR et 20% de l’indice MSCI World Equal Weighted Index dividendes nets réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Dorval Asset Management

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de s'exposer aux marchés de taux et d'actions internationaux, en bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et d'offrir, sur une durée de placement supérieure à 3 ans, un rendement supérieur à celui de l'indicateur de référence, dividendes nets réinvestis. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions et d'obligations des marchés de la zone euro et/ou internationale. La construction et la gestion du portefeuille reposent sur : (a) une identification de voir plus
s thématiques d'investissement considérées comme porteuses, (b) une définition du niveau de risque retenu pour le portefeuille, (c) une construction de paniers d'actions équipondérées et d'obligations au sein de ces thématiques, depuis une méthodologie propriétaire de notation. Une analyse extra-financière assise sur les enjeux ESG considérés comme les plus significatifs pour la Société de Gestion (dont les émissions carbone, le traitement des déchets, la gestion du capital humain, la protection des données personnelles, la qualité du conseil d'administration, le respect des minoritaires, la lutte contre la corruption) est réalisée pour chaque valeur. L'approche retenue est de type '' Best-in-Universe ''. Notre méthodologie repose en partie sur des données élémentaires provenant d'un provider externe, place la Gouvernance au coeur de l'analyse ESG et peut minimiser certains risques/opportunités environnementaux ou sociaux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.55 % 5.55 % 2.48 % 2.43
3 ans 2.68 % 8.25 % 3.98 % 0.79
Origine - 8.27 % 3.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui