Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010687053

VL (2021-04-08) 169.19 €

Encours 271.8 M€

Performances ytd 5.06 %

Perf. annualisée 5ans 4.67 %

Niveau de risque

Indice de référence :

60% de l'indice Eonia Capitalization Index 7D + 40% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index dividendes nets réinvestis

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.90 % 21.90 % 7.00 % 3.19
3 ans 3.32 % 10.31 % 9.28 % 0.40
5 ans 4.67 % 25.64 % 8.40 % 0.61
10 ans 3.75 % 44.45 % - -
Origine - 69.08 % 8.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui