Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010687053
VL (2021-07-27) 170.85 €
Encours 252.4 M€
Performances ytd 6.16 %
Perf. annualisée 5ans 3.40 %
Indice de référence :
60% de l'indice Eonia Capitalization Index 7D + 40% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index dividendes nets réinvestis
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Sophie Chauvellier
GUSTAVO HORENSTEIN
Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-07-27
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 14.26 % | 14.26 % | 6.01 % | 2.45 |
| 3 ans | 4.27 % | 13.36 % | 9.15 % | 0.51 |
| 5 ans | 3.40 % | 18.21 % | 8.15 % | 0.47 |
| 10 ans | 4.16 % | 50.33 % | - | - |
| Origine | - | 70.85 % | 8.14 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-12-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui