Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010687053

VL (2021-07-27) 170.85 €

Encours 252.4 M€

Performances ytd 6.16 %

Perf. annualisée 5ans 3.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

60% de l'indice Eonia Capitalization Index 7D + 40% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index dividendes nets réinvestis

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.26 % 14.26 % 6.01 % 2.45
3 ans 4.27 % 13.36 % 9.15 % 0.51
5 ans 3.40 % 18.21 % 8.15 % 0.47
10 ans 4.16 % 50.33 % - -
Origine - 70.85 % 8.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui