Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010687053

VL (09/02/2023) 164.53 €

Encours 241.2 M€

Performances ytd 3.23 %

Perf. annualisée 5ans 1.41 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[0.6]OIS ESTER|[0.4]MSCI World Equal Weighted Local Index (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Dorval Asset Management

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
Depuis décembre 2008

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.48 % -3.48 % 6.23 % -0.47
3 ans 2.18 % 6.68 % 9.64 % 0.27
5 ans 1.41 % 7.23 % 7.80 % 0.24
10 ans 3.38 % 39.48 % - -
Origine - 64.53 % 7.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/12/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui