Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010687053
VL (30/01/2023) 163.90 €
Encours 241.0 M€
Performances ytd 2.84 %
Perf. annualisée 5ans 0.87 %
Indice de référence :
[0.6]OIS ESTER|[0.4]MSCI World Equal Weighted Local Index (EUR)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Sophie Chauvellier
GUSTAVO HORENSTEIN
Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/01/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -2.82 % | -2.82 % | 6.38 % | -0.36 |
| 3 ans | 2.25 % | 6.90 % | 10.18 % | 0.27 |
| 5 ans | 0.87 % | 4.43 % | 7.41 % | 0.18 |
| 10 ans | 3.26 % | 37.88 % | - | - |
| Origine | - | 63.90 % | 7.95 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/12/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui