Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010687053
VL (2021-04-08) 169.19 €
Encours 271.8 M€
Performances ytd 5.06 %
Perf. annualisée 5ans 4.67 %
Indice de référence :
60% de l'indice Eonia Capitalization Index 7D + 40% de l'indice MSCI World Equal Weighted Local Index dividendes nets réinvestis
Documents
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Sophie Chauvellier
GUSTAVO HORENSTEIN
Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-08
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 21.90 % | 21.90 % | 7.00 % | 3.19 |
| 3 ans | 3.32 % | 10.31 % | 9.28 % | 0.40 |
| 5 ans | 4.67 % | 25.64 % | 8.40 % | 0.61 |
| 10 ans | 3.75 % | 44.45 % | - | - |
| Origine | - | 69.08 % | 8.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-12-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui