Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010687053

VL (30/01/2023) 163.90 €

Encours 241.0 M€

Performances ytd 2.84 %

Perf. annualisée 5ans 0.87 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[0.6]OIS ESTER|[0.4]MSCI World Equal Weighted Local Index (EUR)

Sophie Chauvellier

Gérant du fonds
Depuis décembre 2008

GUSTAVO HORENSTEIN

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.82 % -2.82 % 6.38 % -0.36
3 ans 2.25 % 6.90 % 10.18 % 0.27
5 ans 0.87 % 4.43 % 7.41 % 0.18
10 ans 3.26 % 37.88 % - -
Origine - 63.90 % 7.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/12/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui