Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010687053
VL (25/11/2021) 174.20 €
Encours 255.8 M€
Performances ytd 8.24 %
Perf. annualisée 5ans 3.81 %
Indice de référence :
[0.6]OIS ESTER|[0.4]MSCI World Equal Weighted Local Index (EUR)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
GUSTAVO HORENSTEIN
Sophie Chauvellier
Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 25/11/2021
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 9.42 % | 9.42 % | 3.80 % | 2.60 |
| 3 ans | 7.22 % | 23.25 % | 9.35 % | 0.82 |
| 5 ans | 3.81 % | 20.55 % | 7.54 % | 0.57 |
| 10 ans | 5.38 % | 68.91 % | - | - |
| Origine | - | 74.20 % | 8.05 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/12/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui