Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N (C) EUR - ISIN FR0013334372

VL (16/05/2024) 93.11 €

Encours 5.0 M€

Performances ytd 8.70 %

Perf. annualisée 5ans 1.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX Total Market Paris-Aligned Benchmark Net Return (EUR)

Stéphane Furet

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Tristan Fava

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Politique d’investissement

Le Produit a pour objectif l'investissement durable à hauteur de 100% de son actif net hors liquidités et dérivés de couverture. L'objectif du Produit est de favoriser le développement d'entreprises, majoritairement de la zone euro, qui apportent des solutions aux enjeux climatiques via leurs offres de produits ou de services ou qui contribuent à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris. Le Fonds a également pour objectif une performance supérieure à celle de l'indice de reference. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions respectant les critères du PEA (fiscalité pour les investisseurs français), soit principalement les marchés de l'Union européenne. Le FCP est exposé au minimum à 60% aux actions de la zone euro et détient un maximum de 10% d'OPC. L'allocation est répartie sur des investissements : - En actions de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen (EEE) à hauteur de 75% minimum. Le Produit ne détient pas de titres voir plus
émis sur des places émergentes. - En instruments du marché monétaire et titres de créances pour un maximum de 25% des actifs, sans contrainte de sensibilité ou de maturité. Les émetteurs choisis sont notés au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.29 % 13.29 % 12.31 % 1.12
3 ans 2.22 % 6.81 % 18.92 % 0.14
5 ans 1.35 % 6.91 % 25.20 % 0.07
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -6.89 % 23.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui