Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010158048

VL (2021-04-08) 268.73 €

Encours 100.1 M€

Performances ytd 10.24 %

Perf. annualisée 5ans 7.03 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 (O) DNR €

Documents

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Dorval Asset Management

Stéphane Furet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Louis Bert

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à son Indicateur de Référence, calculé dividendes nets réinvestis en investissant sur des titres de la zone euro et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. L'univers d'investissement initial est défini dans le respect des critères du PEA (fiscalité pour les investisseurs français), soit principalement constitué de valeurs de toute taille de capitalisations de la zone euro. Il res voir plus
pecte à ce titre le ratio d'investissement de 75% en titres de l'Union européenne éligible au PEA. Le Fonds investira au moins 60% de son actif net dans des valeurs françaises. Le Fonds peut être éligible aux contrats d'assurance vie, en unité de compte. Le Fonds se concentre sur 40 titres environ.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 50.62 % 50.62 % 21.70 % 2.35
3 ans -1.22 % -3.63 % 24.91 % -0.02
5 ans 7.03 % 40.47 % 23.20 % 0.32
10 ans 7.22 % 100.82 % - -
Origine - 169.18 % 19.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui