Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011645621

VL (12/06/2025) 156.65 €

Encours 12.4 M€

Performances ytd 7.22 %

Perf. annualisée 5ans 1.14 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Europe DM ex UK Small Cap Net Return Index EUR

Mathilde Guillemot - Costes

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Julien Goujon

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Politique d’investissement

Le Produit a pour objectif, en s'appuyant sur une analyse fondamentale des société, de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, en investissant sur des titres européens conformément aux critères du PEA et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le Fonds. Pour autant, l'univers d'investissement initial du Fonds n'est pas limité aux titres contenus dans l'indicateur de référence. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions de petites et moyennes capitalisations européennes (dont la taille de capitalisation est majoritairement inférieure à 12 milliards d'Euros), notées sur des critère voir plus
s extra-financiers selon l'approche propriétaire de Dorval Asset Management.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.51 % -12.51 % 17.47 % -0.82
3 ans -8.12 % -22.44 % 16.65 % -0.60
5 ans 1.14 % 5.84 % 16.85 % -0.04
10 ans 1.40 % 14.90 % - -
Origine - 56.65 % 17.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui