Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0011645621

VL (2021-04-08) 213.90 €

Encours 31.9 M€

Performances ytd 12.62 %

Perf. annualisée 5ans 8.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU SMALL CAP INDEX NET TOTAL RETURN

Mathilde Guillemot - Costes

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Julien Goujon

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, calculé dividendes nets réinvestis, en investissant sur des titres de l'Union européenne conformément aux critères du PEA et du PEA-PME et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encadrée par la politique d'investissement socialement responsable (ISR) de la Société de Gestion. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. L'univers d'investissement initial est principalement constitué voir plus
de valeurs de petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Dans le respect des critères du PEA et du PEA PME, le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des valeurs répondant aux critères PEA-PME.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 60.55 % 60.55 % 15.64 % 3.90
3 ans -1.12 % -3.33 % 23.42 % -0.02
5 ans 8.90 % 53.18 % 20.70 % 0.45
Origine - 113.79 % 17.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.1 % / an

commission de superformance ? Oui