Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010611293

VL (30/10/2025) 1,882.28 €

Encours 671.5 M€

Performances ytd 4.65 %

Perf. annualisée 5ans 3.47 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% MSCI Europe Net Return+ 25% €STR Capitalisé + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
Depuis mai 2008

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L'OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. L'OPCVM est un compartiment recherchant la performance sur la durée de placement recommandée au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions. Le compartiment investit sur les actions entre 0% et 50% de son actif net, majoritairement de moyenne et grande capitalisation et de tout secteur d'activité. Les investissements seront essentiellement réalisésen actions européennes (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni) en se réservant toutefois la possibilité d'investir jusqu'à 15% de son actif net en actions d'un pays en dehors de cette zone, y compris en actions de pays émergents. Sur les produits de taux, l'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. La part des titres réputés spéculatifs, dits à haut rendement ou non notés ne pourra pas dépass voir plus
er 10% de l'actif net pour les titres de créances négociables ou 15% de l'actif net pour les titres obligataires.Le compartiment peut également investir jusqu'à 40% maximum de son actif net en obligations subordonnées du secteur bancaire, assurance et entreprise dont 10% maximum d'obligations convertibles contingentes. Les émetteurs des produits de taux seront essentiellement européen. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.13 % 5.13 % 4.99 % 0.64
3 ans 6.19 % 19.76 % 4.22 % 1.00
5 ans 3.47 % 18.59 % 5.20 % 0.29
10 ans 2.29 % 25.44 % - -
Origine - 88.23 % 6.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-05-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non