Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010611293

VL (2021-07-26) 1,760.61 €

Encours 964.7 M€

Performances ytd 4.56 %

Perf. annualisée 5ans 3.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA capitalisé, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises. La gestion du fonds s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres et repose sur une gestion discrétionnaire : - Sur les actions, ces choix conduisent à des achats d'actions françaises et européennes de tout secteur d'activité, principalement des valeurs de rendement. Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net à travers des investissements en direct ou en instruments financiers. - Sur les produits de taux, Le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. Le pourcentage des obligations détenues non « investment grade » (« investment grade signifiant noté au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent) ne pourra pas dépasser 35% voir plus
de l'actif net. Le fonds investit dans des titres obligataires de la zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.36 % 10.36 % 4.96 % 2.18
3 ans 3.47 % 10.78 % 8.33 % 0.47
5 ans 3.27 % 17.48 % 5.99 % 0.62
10 ans 3.69 % 43.69 % - -
Origine - 76.06 % 6.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-05-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non