Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010611293

VL (02/12/2021) 1,756.48 €

Encours 946.9 M€

Performances ytd 4.32 %

Perf. annualisée 5ans 3.09 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA capitalisé, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
Depuis mai 2008

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises. La gestion du fonds s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres et repose sur une gestion discrétionnaire : - Sur les actions, ces choix conduisent à des achats d'actions françaises et européennes de tout secteur d'activité, principalement des valeurs de rendement. Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net à travers des investissements en direct ou en instruments financiers. - Sur les produits de taux, le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. Le pourcentage des obligations détenues non « investment grade » (« investment grade signifiant noté au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent) ne pourra pas dépasser 35% voir plus
de l'actif net. Le fonds investit dans des titres obligataires de la zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.56 % 5.56 % 3.11 % 1.94
3 ans 4.92 % 15.49 % 7.78 % 0.69
5 ans 3.09 % 16.46 % 6.54 % 0.54
10 ans 4.61 % 56.94 % - -
Origine - 75.65 % 6.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-05-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non