Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010611293

VL (2021-04-08) 1,729.85 €

Encours 941.0 M€

Performances ytd 2.74 %

Perf. annualisée 5ans 3.53 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% Eonia + 25% MSCI Europe NR + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5ans

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises. La gestion du fonds s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres et repose sur une gestion discrétionnaire : - Sur les actions, ces choix conduisent à des achats d'actions françaises et européennes de tout secteur d'activité, principalement des valeurs de rendement. Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net à travers des investissements en direct ou en instruments financiers. - Sur les produits de taux, Le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. Le pourcentage des obligations détenues non « investment grade » (« investment grade signifiant noté au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent) ne pourra pas dépasser 35% voir plus
de l'actif net. Le fonds investit dans des titres obligataires de la zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.06 % 17.06 % 5.22 % 3.36
3 ans 2.33 % 7.16 % 7.77 % 0.36
5 ans 3.53 % 18.95 % 6.72 % 0.59
10 ans 3.47 % 40.65 % - -
Origine - 72.99 % 7.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-05-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non