Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010491803

VL (2021-04-08) 169.36 €

Encours 205.5 M€

Performances ytd 0.08 %

Perf. annualisée 5ans 1.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

IBOXX Euro Corporate 3-5 ans

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Uriel Saragusti

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euros », Echiquier Oblig est un fonds dont l'objectif est d'obtenir une performance similaire ou supérieure à l'indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ans. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ans ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif est représentatif de la performance des emprunts privés en euros. Il est calculé coupons réinvestis et en euros. La gestion du fonds repose sur une gestion discrétionnaire et s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres obligataires (« bond-picking »). La stratégie d'investissement est fondée sur l'étude du contexte économique de la zone euro afin d'établir la stratégie d'exposition au risque de taux d'intérêt. Les caractéristiques de chaque émetteur et de chaque émission sont ensuite analysées à l'aide de critères voir plus
micro-économiques ou de l'analyse financière interne pour déterminer l'exposition du portefeuille aux risques spécifiques. Echiquier Oblig est investi avec un maximum d'exposition de 100% de son actif, en titres obligataires ou titres de créances négociables issus indifféremment d'émissions publiques ou privées et libellés en euros. Les titres obligataires seront majoritairement notés au minimum BBB- par Standards & Poor's ou équivalent (catégorie Investment Grade), ou considérés comme tels par l'équipe de gestion. La part des titres ne faisant pas l'objet de notation par une agence ou d'une notation inférieure à BBB- (réputés « spéculatifs ») ne pourra dépasser 40% de l'actif net. Echiquier Oblig pourra être investi jusqu'à 20% en obligations avec une maturité supérieure à 12 ans. Echiquier Oblig n'investira pas dans des titres actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.31 % 6.31 % 2.36 % 2.87
3 ans 0.44 % 1.34 % 4.10 % 0.22
5 ans 1.71 % 8.85 % 3.41 % 0.64
10 ans 2.96 % 33.88 % - -
Origine - 69.36 % 3.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-07-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non