Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0013403706
VL (07/10/2026) 134.58 €
Encours 28.6 M€
Performances ytd 3.40 %
Perf. annualisée 5ans -1.90 %
Indice de référence :
MSCI EMU Smid Cap
Documents
Voir le fonds sur le site de :
José Berros
Politique d’investissement
L’OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. L’OPCVM recherche à surperformer l’indice de reference au travers d’une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés actions de petite et moyenne capitalisation boursière de la zone euro. L’OPCVM est investi sur des valeurs de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisation. Cet OPCVM est principalement investi dans des actions de la zone euro mais pourra avoir recours à des actions hors zone euro dans la limite de 10% de son actif net. Afin de permettre l’éligibilité de l’OPCVM au PEA, il est investi à tout moment à hauteur de 75% minium en instruments financiers éligibles au PEA. Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 07/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2.90 % | 2.90 % | 12.86 % | 0.05 |
| 3 ans | 5.24 % | 16.56 % | 13.15 % | 0.23 |
| 5 ans | -1.90 % | -9.16 % | 15.06 % | -0.27 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 34.58 % | 15.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-03-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.25 % / an
commission de superformance ? Non