Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010321810

VL (29/04/2025) 402.72 €

Encours 5,565.7 M€

Performances ytd -3.36 %

Perf. annualisée 5ans 0.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe Mid Cap Net Return EUR

Stéphanie Bobtcheff

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

José Berros

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

Politique d’investissement

L’OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. Il investit dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management. L’objectif de gestion de l’OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et degouvernance (ESG) tels que la politique environnementale de l’émetteur, la protection des salariés ou encore la compétence de l’équipe dirigeante. L’OPCVM est exposé majoritairement en petites et moyennes valeurs européennes. Afin de permettrel’éligibilité de l’OPCVM au PEA, l’OPCVM est investi à hauteur de 75 % en instruments financiers éligibles au PEA. L’OPCVM se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25 % maximum en produits de taux. Les titresobligataires concernés sont des titres réputés «Investment grade».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.00 % -3.00 % 16.06 % -0.32
3 ans -1.70 % -5.02 % 16.51 % -0.23
5 ans 0.82 % 4.18 % 15.61 % -0.08
10 ans 4.43 % 54.25 % - -
Origine - 302.72 % 15.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-02-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui