Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010321810
VL (29/04/2025) 402.72 €
Encours 5,565.7 M€
Performances ytd -3.36 %
Perf. annualisée 5ans 0.82 %
Indice de référence :
MSCI Europe Mid Cap Net Return EUR
Documents
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José Berros
Politique d’investissement
L’OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. Il investit dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management. L’objectif de gestion de l’OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et degouvernance (ESG) tels que la politique environnementale de l’émetteur, la protection des salariés ou encore la compétence de l’équipe dirigeante. L’OPCVM est exposé majoritairement en petites et moyennes valeurs européennes. Afin de permettrel’éligibilité de l’OPCVM au PEA, l’OPCVM est investi à hauteur de 75 % en instruments financiers éligibles au PEA. L’OPCVM se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25 % maximum en produits de taux. Les titresobligataires concernés sont des titres réputés «Investment grade».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.00 % | -3.00 % | 16.06 % | -0.32 |
3 ans | -1.70 % | -5.02 % | 16.51 % | -0.23 |
5 ans | 0.82 % | 4.18 % | 15.61 % | -0.08 |
10 ans | 4.43 % | 54.25 % | - | - |
Origine | - | 302.72 % | 15.52 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2004-02-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.25 % / an
commission de superformance ? Oui