Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010321810

VL (2021-04-08) 484.12 €

Encours 2,445.6 M€

Performances ytd 3.13 %

Perf. annualisée 5ans 13.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Small Cap NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Stéphanie Bobtcheff

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

José Berros

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur management. L'indice MSCI Europe Small Cap est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Agenor. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif représente l'évolution de l'ensemble des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations libellées en euros. Il est calculé en euros, dividendes réinvestis. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en uvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mises en portefeuille. Echiquier Agenor est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. Le fonds est exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes dont la capitalisation boursière est comp voir plus
rise entre un et cinq milliards d'euros. Afin de permettre l'éligibilité du fonds au PEA, le fonds est investi à hauteur de 75 % en actions européennes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 33.68 % 33.68 % 11.53 % 2.96
3 ans 11.92 % 40.21 % 16.91 % 0.73
5 ans 13.19 % 85.77 % 14.42 % 0.94
10 ans 9.04 % 137.64 % - -
Origine - 384.12 % 15.18 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-02-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non