Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013406691

VL (2021-07-26) 112.39 €

Encours 80.6 M€

Performances ytd 2.38 %

Niveau de risque

Indice de référence :

20% MSCI Europe + 80% EONIA

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Matthieu DETROYAT

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Adrien Bommelaer

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de délivrer une performance, après prise en compte des frais courants, supérieure à celle de l’indice de référénce. L’objectif de gestion de l’OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le compartiment met en uvre une stratégie d’investissement combinant des investissements en actions et une couverture du risque actions notamment au travers l’utilisation d’instruments dérivés. L’exposition nette du portefeuille au marché actions restera à tout moment comprise entre 0 et 40% avec un objectif d’exposition moyenne de 20 %. Afin de permettre l’éligibilité du compartiment au PEA, le compartiment est investi à hauteur de 75 % minimum en actions européennes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.38 % 3.38 % 4.66 % 0.82
Origine - 12.39 % 5.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-04-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui