Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010839282

VL (13/08/2025) 108.04 €

Encours 94.4 M€

Performances ytd 2.05 %

Perf. annualisée 5ans 1.34 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

65% €STR + 35% % IBOXX EURO CORPORATE 1-3 ANS

Olivier de Berranger

Gérant du fonds
Depuis décembre 2009

Politique d’investissement

Le produit est un compartiment dont l'objectif est d'obtenir une performance égale ou supérieure à celle de son indice de référence par la sélection de produits de taux via une gestion rigoureuse du risque de crédit. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le produit met en uvre une gestion active et discrétionnaire qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres (obligations et titres de créances) libellés en euros sans contrainte d'allocation par type d'émetteurs, souverains ou privés, de pays ou de secteurs. Le gérant investira sur tout type de titres (obligations, obligations convertibles dans la limite de 10%, titres de créances, dettes subordonnées bancaires, ... ), à l'exclusion des obligations hybrides corporates et obligations convertibles contingentes (cocos) et tout titre dont la maturité résiduelle dépas voir plus
serait 5 ans.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.63 % 3.63 % 0.59 % 2.89
3 ans 2.89 % 8.93 % 0.86 % 1.12
5 ans 1.34 % 6.86 % 0.90 % -0.64
10 ans 0.58 % 5.98 % - -
Origine - 8.04 % 0.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non