Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0013517273
VL (12/06/2025) 102.56 €
Encours 52.1 M€
Performances ytd 5.38 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
MSCI EUROPE NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Paul Merle
Politique d’investissement
La gestion du compartiment est active et discrétionnaire, elle est orientée vers les marchés des actions européennes (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni). Le Fonds reche la performance à long terme en s’exposant aux marchés des actions européennes au travers d’entreprises qui se distinguent par leur niveau d’avancement sur la prise en compte de leurs enjeux climatiques et de biodiversité ainsi par leur bonne gouvernance, la qualité de leur politique sociale et environnementale (ESG). Afin de permettre l’éligibilité du compartiment au PEA, celui-ci est investi en permanence à hauteur de 75 % en actions européennes de l’Espace Economique Européen. L’investissement maximal en petites et moyennes capitalisations sera de 60%.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.10 % | -4.11 % | 16.16 % | -0.37 |
3 ans | 2.62 % | 8.06 % | 15.79 % | 0.04 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 2.56 % | 16.64 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2020-12-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui