Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013517273

VL (30/01/2023) 94.36 €

Encours 74.1 M€

Performances ytd 6.49 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Adrien Bommelaer

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Politique d’investissement

Le fonds est un OPCVM recherchant la performance à long terme en s'exposant aux marchés des actions européennes au travers d'entreprises qui se distinguent par leur niveau d'avancement sur la prise en compte de leurs enjeux climatiques ainsi par leur bonne gouvernance, la qualité de leur politique sociale et environnementale (ESG). L'objectif extra-financier est de minimiser les risques et de chercher à capter des opportunités en investissant dans des sociétés matures en matière de développement durable et soucieuses de mettre en place des politiques compatibles avec les enjeux de régulation climatique et environnementale et ayant de bonnes pratiques en matière sociale, environnementale, de gouvernance. Celui-ci visera également à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG et climatiques plus particulièrement en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps. Afin de perm voir plus
ettre l'éligibilité du compartiment au PEA, celui-ci est investi en permanence à hauteur de 75 % en actions européennes, les 25% restants pouvant être investis sur des actions hors Union Européenne. L'investissement maximal en petites et moyennes capitalisations sera de 60% (inférieure de 10 milliards d'euros). En fonction des convictions du gérant, la construction du portefeuille peut conduire à un portefeuille concentré (moins de 50 valeurs). Enfin dans le cadre de la gestion de trésorerie, le compartiment se réserve la possibilité d'investir en titres de créances réputés essentiellement « investment grade » à hauteur de 25 % maximum de l'actif. Les obligations réputées spéculatives pourront représenter 10% de l'actif net. Le compartiment pourra également être investi en actions ou parts d'OPCVM français et/ou européens et en actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale dans la limite de 10 %.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.39 % -9.39 % 23.68 % -0.37
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -5.64 % 19.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui