Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010863688
VL (06/02/2025) 309.96 €
Encours 348.5 M€
Performances ytd 7.60 %
Perf. annualisée 5ans 6.07 %
Indice de référence :
No Benchmark
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Luc Olivier
Politique d’investissement
C’est une SICAV recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes au travers d’entreprises qui se distinguent par leur bonne gouvernance ainsi que la qualité de leur politique sociale et environnementale et dont l’activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable. L’OPCVM est exposé en permanence entre 60% et 100% sur un ou plusieurs marchés d’actions émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actifs de la SICAV sont composés à hauteur de 60% minimum en actions européennes. L’exposition maximale aux petites et moyennes capitalisations sera de 60%. Toutefois, afin de permettre l’éligibilité de la SICAV au PEA, la SICAV est investi à hauteur de 75 % en actions européennes. L’OPCVM se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25% maximum en produits de taux.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 12.58 % | 12.58 % | 11.72 % | 0.84 |
3 ans | 5.34 % | 16.89 % | 16.46 % | 0.16 |
5 ans | 6.07 % | 34.27 % | 18.70 % | 0.18 |
10 ans | 7.20 % | 100.39 % | - | - |
Origine | - | 209.96 % | 14.84 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-03-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui