Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010863688

VL (2021-07-26) 288.45 €

Encours 409.5 M€

Performances ytd 11.65 %

Perf. annualisée 5ans 12.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE NR

Sonia Fasolo

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

C’est une SICAV recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes au travers d’entreprises qui se distinguent par leur bonne gouvernance ainsi que la qualité de leur politique sociale et environnementale et dont l’activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable. L’OPCVM est exposé en permanence entre 60% et 100% sur un ou plusieurs marchés d’actions émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actifs de la SICAV sont composés à hauteur de 60% minimum en actions européennes. L’exposition maximale aux petites et moyennes capitalisations sera de 60%. Toutefois, afin de permettre l’éligibilité de la SICAV au PEA, la SICAV est investi à hauteur de 75 % en actions européennes. L’OPCVM se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25% maximum en produits de taux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.30 % 23.30 % 12.25 % 1.94
3 ans 12.67 % 43.04 % 19.28 % 0.68
5 ans 12.90 % 83.46 % 15.01 % 0.89
10 ans 9.28 % 142.95 % - -
Origine - 188.45 % 14.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-03-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non