Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Cap - ISIN FR0014005AX5
VL (14/01/2025) 98.82 €
Encours 0.8 M€
Performances ytd 0.64 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
90% MSCI EUROPE NR +10% €ster Capitalisé
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Paul Merle
Politique d’investissement
Le FIA est un fonds solidaire recherchant une performance nette de frais de gestion à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes (Union Européenne + Association Européenne de Libre Echange + Royaume Uni). Cette exposition se fera au travers d’entreprises cotées (investissement direct) dont l’activité apporte des solutions aux enjeux du développement durable et se distinguant par la qualité de leur gouvernance et de leur politique sociale et environnementale (ESG) et non cotées (investissement via un fonds spécialisé à impact à titre accessoire).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 14/01/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.90 % | 5.91 % | 11.25 % | 0.26 |
3 ans | 0.64 % | 1.94 % | 14.86 % | -0.15 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -1.18 % | 15.12 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-12-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.65 % / an
commission de superformance ? Oui