Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007082359

VL (04/10/2022) 238.00 €

Encours 11.7 M€

Performances ytd -28.24 %

Perf. annualisée 5ans -2.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

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Ecofi

Karen Georges

Gérant du fonds
Depuis août 2022

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, de surperformer les marchés des petites et moyennes capitalisations de l'Union Européenne, selon une approche ISR. L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens faisant partie du périmètre d'analyse ESG. La zone géographique prépondérante sera la zone euro. Le degré d'exposition minimum du FCP aux marchés des actions des pays de l'Union Européenne est de 60% de son actif net dont éventuellement des pays de la zone Euro. La gestion respecte le cadre réglementaire du PEA avec un investissement minimum de 75 % de l'actif net du fonds en actions et autres titres éligibles au PEA. L'investissement s'effectue principalement dans des actions de petites et moyennes capitalisations. Le portefeuille peut être complété (jusqu'à 30% de son actif net) par des valeurs de plus grandes capitalisations. Dans le cadre de la gestion de sa trésoreri voir plus
e et dans la limite de 25% de son actif net, le FCP pourra investir dans des instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -21.48 % -21.48 % 23.75 % -0.88
3 ans 2.71 % 8.36 % 21.45 % 0.15
5 ans -2.12 % -10.15 % 20.19 % -0.07
10 ans 6.28 % 83.87 % - -
Origine - 138.00 % 17.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-04-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.99 % / an

commission de superformance ? Non