Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000973562

VL (30/11/2023) 714.55 €

Encours 23.5 M€

Performances ytd 11.55 %

Perf. annualisée 5ans 3.48 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI WORLD

Documents

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Ecofi

Karen Georges

Gérant du fonds
Depuis août 2022

Politique d’investissement

L'OPC a pour objectif d'optimiser, sur un horizon de 5 ans et selon une approche ISR, la performance d'un portefeuille géré de manière discrétionnaire et investi en actions internationales de sociétés qui génèrent des flux de trésorerie récurrents ou qui perçoivent des revenus réguliers sur des marchés solides et sur lesquels elles figurent parmi les leaders actuels ou futurs. L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux faisant partie du périmètre d'analyse ESG. s. Il est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60% minimum en actions internationales, négociées sur les principales places boursières de la zone OCDE (principalement Europe, Amérique du Nord et Asie) avec une diversification du portefeuille limitée à 10% sur les marchés actions de Hong-Kong, Singapour, voir plus
Chine, Inde et Russie. L'univers d'investissement est composé d'actions de grande et moyenne capitalisation boursière négociées sur les marchés réglementés et/ou organisés des pays de la zone OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.20 % 4.20 % 12.87 % 0.36
3 ans 6.90 % 22.15 % 15.71 % 0.47
5 ans 3.48 % 18.66 % 19.21 % 0.20
10 ans 5.09 % 64.37 % - -
Origine - 151.82 % 15.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non