Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B-EUR - ISIN LU0992632611

VL (13/02/2025) 102.10 €

Encours 228.4 M€

Performances ytd 1.62 %

Perf. annualisée 5ans -0.62 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Julien De Saussure

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Anthony Penel

Gérant du fonds
Depuis décembre 2021

Politique d’investissement

Le Produit fait l’objet d’une gestion active. Le Produit vise un rendement sur la période d’investissement recommandée en investissant dans des actions et obligations européennes qui offrent des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables, émises par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En fonction des attentes du Gestionnaire d’investissement, l’exposition du Produit aux marchés d’actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % des actifs nets du Produit. Le Produit investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations de sociétés libellées en euros. Le Produit promeut des caractéristiques environnementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.27 % 5.27 % 3.79 % 0.68
3 ans 0.37 % 1.12 % 5.63 % -0.40
5 ans -0.62 % -3.06 % 8.24 % -0.39
10 ans -0.36 % -3.57 % - -
Origine - 2.10 % 6.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-31

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non