Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B-EUR - ISIN LU0992632611
VL (13/02/2025) 102.10 €
Encours 228.4 M€
Performances ytd 1.62 %
Perf. annualisée 5ans -0.62 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Anthony Penel
Politique d’investissement
Le Produit fait l’objet d’une gestion active. Le Produit vise un rendement sur la période d’investissement recommandée en investissant dans des actions et obligations européennes qui offrent des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables, émises par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En fonction des attentes du Gestionnaire d’investissement, l’exposition du Produit aux marchés d’actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % des actifs nets du Produit. Le Produit investira au moins 50 % de son actif net dans des obligations de sociétés libellées en euros. Le Produit promeut des caractéristiques environnementales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.27 % | 5.27 % | 3.79 % | 0.68 |
3 ans | 0.37 % | 1.12 % | 5.63 % | -0.40 |
5 ans | -0.62 % | -3.06 % | 8.24 % | -0.39 |
10 ans | -0.36 % | -3.57 % | - | - |
Origine | - | 2.10 % | 6.60 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-12-31
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.3 % / an
commission de superformance ? Non