Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B-EUR - ISIN LU0992632611

VL (2021-07-27) 103.15 €

Encours 326.9 M€

Performances ytd 3.84 %

Perf. annualisée 5ans -0.31 %

Niveau de risque

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM)

Julien De Saussure

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment vise un rendement de 4 % par an sur la période d'investissement recommandéeen investissant dans des actions et titres obligataires européens qui offrent des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables. Le Compartiment investira au moins 50 % de ses actifs nets dans des obligations de sociétés libellées en euros. Les investissements en obligations d'entreprises consisteront en des titres de créance de premier rang ou subordonnés, des Obligations convertibles, des Obligations convertibles conditionnelles et des Obligations échangeables émises par des sociétés. Ces titres peuvent être de qualité « Investment Grade », de qualité inférieure à « Investment Grade » ou ne pas être notés. L'investissement dans des Obligations convertibles conditionnelles ne dépassera pas 20 % des actifs nets du Compartiment. Les prises de participation directes consisteront en actions : - mises, cotées ou exposées sur le marché de la zone euro et su voir plus
r les marchés du Royaume-Uni, de la Suisse, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. - mises par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions EUR au moment de l'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.47 % 6.47 % 4.41 % 1.57
3 ans -0.82 % -2.44 % 8.58 % -0.03
5 ans -0.31 % -1.55 % 7.52 % 0.02
Origine - 3.15 % 7.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-31

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non