Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010479931

VL (2021-04-08) 402.68 €

Encours 85.4 M€

Performances ytd 6.35 %

Perf. annualisée 5ans 10.64 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI India (NR)

Kevin Net

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Patricia Urbano

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement. Indicateur de référence : MSCI India (NR), dividendes nets réinvestis. L'OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs du sous-continent indien. Les actions figurant dans le portefeuille sont émises principalement par des sociétés du sous-continent indien dont le siège se trouve dans les pays suivants : l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh Le portefeuille est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés. Pour la seule partie du fonds investie voir plus
en actions, il est entendu qu'au moins 80% le sera dans des sociétés originaires d'Inde. Les titres de créance négociables et instruments du marché monétaire seront utilisés pour la gestion de la trésorerie dans la limite de 40% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 54.28 % 54.28 % 16.22 % 3.37
3 ans 8.18 % 26.62 % 22.55 % 0.38
5 ans 10.64 % 65.77 % 18.22 % 0.61
10 ans 6.82 % 93.42 % - -
Origine - 302.68 % 24.24 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-02-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui