Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010479931

VL (30/09/2022) 485.34 €

Encours 82.5 M€

Performances ytd -1.39 %

Perf. annualisée 5ans 9.44 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI India 10/40

Kevin Net

Gérant du fonds
Depuis mai 2019

Patricia Urbano

Gérant du fonds
Depuis février 2014

Politique d’investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien. L'OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs du sous-continent indien. La sélection de titres sera effectuée à la fois sur la base de critères financiers et de critères extra-financiers permettant de répondre à des exigences d'Investissement Socialement Responsable. La philosophie de gestion de l'OPCVM vise à investir dans des entreprises qui orientent leurs choix stratégiques et opérationnels à la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale, de gouvernance et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes. L'univers d'investissement de l'OPCVM est composé de l'ensemble des sociétés côtés du sous-contin voir plus
ent Indien ayant une capitalisation supérieure à 500 millions d'euros. Les actions figurant dans le portefeuille sont émises principalement par des sociétés du sous-continent indien dont le siège se trouve dans les pays suivants : l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh). Le portefeuille est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins en actions et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés. Pour la seule partie du fonds investie en actions, il est entendu qu'au moins 80% le sera dans des sociétés originaires d'Inde. Les titres de créance négociables et instruments du marché monétaire seront utilisés pour la gestion de la trésorerie dans la limite de 40% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.07 % -2.07 % 17.26 % -0.09
3 ans 11.97 % 40.40 % 22.96 % 0.54
5 ans 9.44 % 57.03 % 19.51 % 0.50
10 ans 9.41 % 145.80 % - -
Origine - 385.34 % 23.72 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-02-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui