Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR - ISIN FR0010505578

VL (17/07/2025) 613.53 €

Encours 383.7 M€

Performances ytd 8.77 %

Perf. annualisée 5ans 7.32 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro

Marc Halperin

Gérant du fonds
Depuis avril 2016

Jean-Philippe Desmartin

Gérant du fonds
Depuis février 2017

Politique d’investissement

Le Produit est géré activement. L’objectif de gestion du Produit sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence,par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilitéfinancière, et mise en uvre d’une politique visant à respecter des critères extra-financiers. Le Produit opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. Le Produit sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.76 % 6.76 % 16.67 % 0.29
3 ans 10.04 % 33.25 % 14.01 % 0.57
5 ans 7.32 % 42.38 % 14.56 % 0.37
10 ans 5.15 % 65.20 % - -
Origine - 1509.89 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1984-07-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Oui