Comment investir ? Liste des fonds labellisés EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV EDR SICAV – EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR - ISIN FR0010505578
VL (26/01/2023) 504.09 €
Encours 507.5 M€
Performances ytd 8.79 %
Perf. annualisée 5ans 4.05 %
Indice de référence :
MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Marc Halperin
Gérant du fonds
Depuis avril 2016
Jean-Philippe Desmartin
Gérant du fonds
Depuis février 2017
Politique d’investissement
L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en uvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable. Indicateur de référence L'OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. L'OPCVM sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. L'OPCVM pourra être exposé au risque action jusqu'à 110% de l'actif net. La stratégie d'investissement de l'OPCVM s'appuie dans un premier temps sur la définition d'un univers de valeurs qui suivent une politique de développement durable jugée favorable à l'appréciation du titre sur la durée, telle qu'év voir plus
aluée selon notre notation interne des piliers environnement, social, gouvernance et parties prenantes, et présentant des perspectives de croissance prometteuses, puis dans un second temps sur une stratégie de sélection de valeurs fondée sur le potentiel d'appréciation des titres. Elles viseront ainsi dans la conduite de leur activité la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.28 % | -1.28 % | 17.39 % | -0.04 |
3 ans | 3.57 % | 11.10 % | 21.90 % | 0.18 |
5 ans | 4.05 % | 21.95 % | 18.52 % | 0.24 |
10 ans | 6.33 % | 84.73 % | - | - |
Origine | - | 999.99 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1984-07-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.95 % / an
commission de superformance ? Oui