Marc Halperin
Gérant du fonds
Depuis avril 2016
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR - ISIN FR0010505578
VL (03/07/2025) 613.03 €
Encours 385.7 M€
Performances ytd 8.68 %
Perf. annualisée 5ans 7.71 %
Indice de référence :
MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jean-Philippe Desmartin
Gérant du fonds
Depuis février 2017
Politique d’investissement
Le Produit est géré activement. L’objectif de gestion du Produit sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence,par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilitéfinancière, et mise en uvre d’une politique visant à respecter des critères extra-financiers. Le Produit opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. Le Produit sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 6.44 % | 6.44 % | 16.40 % | 0.27 |
| 3 ans | 10.42 % | 34.63 % | 14.02 % | 0.60 |
| 5 ans | 7.71 % | 44.95 % | 14.56 % | 0.39 |
| 10 ans | 5.71 % | 74.24 % | - | - |
| Origine | - | 1508.58 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1984-07-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.95 % / an
commission de superformance ? Oui