Marc Halperin
Gérant du fonds
Depuis avril 2016
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR - ISIN FR0010505578
VL (13/03/2025) 592.74 €
Encours 509.6 M€
Performances ytd 5.08 %
Perf. annualisée 5ans 12.51 %
Indice de référence :
MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jean-Philippe Desmartin
Gérant du fonds
Depuis février 2017
Politique d’investissement
Le Produit est géré activement. L’objectif de gestion du Produit sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence,par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilitéfinancière, et mise en uvre d’une politique visant à respecter des critères extra-financiers. Le Produit opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. Le Produit sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. Ce Produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.40 % | 3.41 % | 9.82 % | 0.10 |
| 3 ans | 7.94 % | 25.76 % | 13.75 % | 0.40 |
| 5 ans | 12.51 % | 80.32 % | 15.73 % | 0.64 |
| 10 ans | 5.18 % | 65.73 % | - | - |
| Origine | - | 1455.34 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1984-07-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.95 % / an
commission de superformance ? Oui