Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR - ISIN FR0010505578

VL (2021-07-26) 528.30 €

Encours 565.6 M€

Performances ytd 14.90 %

Perf. annualisée 5ans 10.13 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (NR)

Marc Halperin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Jean-Philippe Desmartin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en uvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable. Indicateur de référence L'OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. L'OPCVM sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. L'OPCVM pourra être exposé au risque action jusqu'à 110% de l'actif net. La stratégie d'investissement de l'OPCVM s'appuie dans un premier temps sur la définition d'un univers de valeurs qui suivent une politique de développement durable jugée favorable à l'appréciation du titre sur la durée, telle qu'év voir plus
aluée selon notre notation interne des piliers environnement, social, gouvernance et parties prenantes, et présentant des perspectives de croissance prometteuses, puis dans un second temps sur une stratégie de sélection de valeurs fondée sur le potentiel d'appréciation des titres. Elles viseront ainsi dans la conduite de leur activité la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.57 % 23.57 % 13.63 % 1.76
3 ans 9.05 % 29.70 % 21.44 % 0.44
5 ans 10.13 % 62.01 % 14.95 % 0.70
10 ans 7.46 % 105.32 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1984-07-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Oui