Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A-EUR - ISIN FR0013488244

VL (30/11/2023) 120.89 €

Encours 38.5 M€

Performances ytd 18.87 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI ACWI Information Technology NR Index, expressed in EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM)

Jacques Aurélien Marcireau

Gérant du fonds
Depuis juillet 2020

Xiadong Bao

Gérant du fonds
Depuis décembre 2021

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant dans des sociétés des marchés actions internationaux dont l'innovation technologique est au c ur de l'activité. Le compartiment sera exposé aux marchés actions internationaux entre 60% et 100% de son actif net (y compris aux sociétés de petites et moyennes capitalisations c'est-à-dire à des sociétés dont la capitalisation est inférieure à 10 Milliard d'euros) directement ou indirectement via des OPC, des contrats financiers, des ADR (American Depositary Receipts), des GDR (Global Depositary Receipts) et des P-notes (Participatory Notes). L'exposition aux sociétés françaises et/ou européennes représentera un minimum de 15% de l'actif net à la création du portefeuille. Celle-ci atteindra un minimum de 30% à partir de la troisième année de vie du portefeuille. Le c voir plus
ompartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs sur des titres cotés à Shanghai et à Shenzhen via l'utilisation des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Eu égard à sa stratégie d'investissement, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions des pays émergents jusqu'à 85% de son actif net lors des deux premières années de vie du portefeuille, jusqu'à 70% de son actif net lors des deux années suivantes et jusqu'à 50% de son actif net à partir de la cinquième année de vie du portefeuille .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.71 % 12.71 % 14.07 % 0.93
3 ans 2.89 % 8.94 % 18.43 % 0.18
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 20.89 % 18.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-06-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui