Comment investir ? Liste des fonds labellisés EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV EDR SICAV – TECH IMPACT A-EUR
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A-EUR - ISIN FR0013488244
VL (26/01/2023) 111.34 €
Encours 35.4 M€
Performances ytd 9.48 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
MSCI ACWI Information Technology NR Index, expressed in EUR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jacques Aurélien Marcireau
Gérant du fonds
Depuis juillet 2020
Xiadong Bao
Gérant du fonds
Depuis décembre 2021
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant dans des sociétés des marchés actions internationaux dont l'innovation technologique est au c ur de l'activité. Le compartiment sera exposé aux marchés actions internationaux entre 60% et 100% de son actif net (y compris aux sociétés de petites et moyennes capitalisations c'est-à-dire à des sociétés dont la capitalisation est inférieure à 10 Milliard d'euros) directement ou indirectement via des OPC, des contrats financiers, des ADR (American Depositary Receipts), des GDR (Global Depositary Receipts) et des P-notes (Participatory Notes). L'exposition aux sociétés françaises et/ou européennes représentera un minimum de 15% de l'actif net à la création du portefeuille. Celle-ci atteindra un minimum de 30% à partir de la troisième année de vie du portefeuille. Le c voir plus
ompartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs sur des titres cotés à Shanghai et à Shenzhen via l'utilisation des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Eu égard à sa stratégie d'investissement, le compartiment pourra être exposé aux marchés actions des pays émergents jusqu'à 85% de son actif net lors des deux premières années de vie du portefeuille, jusqu'à 70% de son actif net lors des deux années suivantes et jusqu'à 50% de son actif net à partir de la cinquième année de vie du portefeuille .
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -9.17 % | -9.17 % | 20.02 % | -0.43 |
3 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 11.34 % | 19.07 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2020-06-29
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Oui