Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A-EUR - ISIN FR0010588343

VL (2021-04-07) 356.07 €

Encours 813.3 M€

Performances ytd 8.47 %

Perf. annualisée 5ans 3.45 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF 120

François Breton

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Ariane Hayate

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu’elles sont susceptibles d’afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d’investissement. Le fonds opère une sélection active de titres de valeurs françaises, offrant un rendement du dividende supérieur à la moyenne et faiblement valorisées. Fonds à vocation patrimoniale, le portefeuille regroupe des titres défensifs (50% minimum) et des valeurs cycliques (50% maximum).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.69 % 32.69 % 18.40 % 1.80
3 ans -1.75 % -5.16 % 22.08 % -0.05
5 ans 3.45 % 18.50 % 21.29 % 0.18
10 ans 3.62 % 42.76 % - -
Origine - 367.16 % 17.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-12-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Oui