Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A-EUR - ISIN FR0010588343

VL (30/11/2023) 407.87 €

Encours 729.0 M€

Performances ytd 11.18 %

Perf. annualisée 5ans 4.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

SBF 120 index, net dividends reinvested, expressed in EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM)

Ariane Hayate

Gérant du fonds
Depuis mars 2022

Politique d’investissement

L'objectif du Compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence), par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. L'univers d'investissement du Compartiment est constitué de l'ensemble des valeurs françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 M€ et qui ont fait l'objet d'une analyse extra-financière. Le Compartiment opère une gestion active de « stock-picking » d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'actions de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Le Compartiment investira par ailleurs au moins 10% de son actif net en actions de voir plus
TPE, PME ou ETI françaises cotées. L'analyse de critères extra-financiers permet de répondre à des exigences d'Investissement Socialement Responsable. Le Compartiment pourra également investir dans les titres suivants : - Dans un but de couverture et/ou d'exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le Compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français organisés, réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme). - L'exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de trésorerie. - Le Compartiment pourra également investir dans des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et au sein de cette même limite en obligations convertibles étrangères à hauteur de 10% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.92 % 7.92 % 12.74 % 0.66
3 ans 7.50 % 24.22 % 16.70 % 0.47
5 ans 4.08 % 22.12 % 20.58 % 0.22
10 ans 3.74 % 44.32 % - -
Origine - 435.12 % 16.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-12-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Oui