Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part S - ISIN FR0013422771

VL (29/04/2025) 141.86 €

Encours 5.4 M€

Performances ytd 4.27 %

Perf. annualisée 5ans 10.83 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

SBF 120 calculé dividendes nets réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Politique d’investissement

Le produit a pour objectif d’obtenir une performance annuelle, nette de frais, supérieure à l’indice de reference, sur la durée de placement recommandée, en intégrant une démarche ESG. La gestion du produit est active et discrétionnaire. Le produit est exposé entre 85 et 110 % aux titres de capital émis par des sociétés cotées sur le marché français sans contrainte de taille de capitalisation boursière, ni de secteur d’activité. Le produit est investi entre 5 et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale («ESUS»). Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.44 % 1.44 % 16.42 % -0.04
3 ans 7.24 % 23.35 % 14.23 % 0.35
5 ans 10.83 % 67.25 % 14.41 % 0.60
Origine - 41.86 % 19.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-08-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

commission de superformance ? Non