Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010941302

VL (2021-07-26) 14,718.50 €

Encours 57.3 M€

Performances ytd 6.42 %

Perf. annualisée 5ans 3.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURIBOR 3 mois + 3%

Documents

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EGAMO

Politique d’investissement

La stratégie de gestion repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés financiers et correspond à une allocation entre diverses classes d'actifs qui a pour but la recherche d'une optimisation du couple rendement risque du portefeuille. Le portefeuille est constitué d'instruments financiers de taux libellés en euro (obligations et autres titres de créance), d'instruments du marché monétaire, d'obligations convertibles de la zone OCDE (hors pays émergents), d'actions de la zone OCDE (hors pays émergents), de parts ou actions d'OPCVM et/ou fonds d'investissement éligibles gérés ou non par la société de gestion et de contrats financiers négociés sur des marchés réglementés, organisés, ou de gré à gré, français ou étrangers. L'investissement en produit de taux de la zone OCDE, hors pays émergents (y compris les instruments du marché monétaire) est compris entre 0% et 100% maximum de l'actif net du FCP. L'exposition aux marchés actions de la zone voir plus
OCDE, hors pays émergents, n'excède pas 50% maximum de l'actif net du FCP .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.45 % 12.45 % 6.19 % 2.08
3 ans 3.51 % 10.91 % 9.83 % 0.40
5 ans 3.95 % 21.37 % 7.44 % 0.59
10 ans 4.06 % 48.93 % - -
Origine - 999.99 % 6.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non