Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000004970

VL (02/12/2021) 93.16 €

Encours 32.8 M€

Performances ytd 16.87 %

Perf. annualisée 5ans 8.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50 (en cours de clôture ; dividendes nets réinvestis)

Documents

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Ecofi

Tony Boisseau

Gérant du fonds
Depuis avril 2005

Politique d’investissement

De classification « Actions des pays de la zone Euro », la SICAV a pour objectif de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé (5 ans), une performance proche de l’indice Euro Stoxx 50 (code Bloomberg : SX5T . en cours de clôture . dividendes nets réinvestis). A cette fin, il sera procédé à une sélection des émetteurs qui, parmi ceux de l’indice Euro Stoxx (code Bloomberg SXXT) comprenant environ 300 valeurs, sont jugés, selon le processus d’analyse ISR (Investissement Socialement Responsable) utilisé par la société de gestion, les plus performants d’un point de vue Environnement, Social et de Gouvernance (ESG). La SICAV s’efforcera de maintenir un écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice Euro Stoxx 50 (code Bloomberg : SX5T) à un niveau inférieur à 3,5%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.85 % 17.85 % 9.64 % 1.90
3 ans 10.79 % 35.98 % 21.67 % 0.52
5 ans 8.71 % 51.80 % 19.34 % 0.47
10 ans 8.33 % 122.66 % - -
Origine - -6.84 % 21.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-02-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non