Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0000004970
VL (29/11/2023) 96.59 €
Encours 25.2 M€
Performances ytd 14.02 %
Perf. annualisée 5ans 7.09 %
Indice de référence :
Euro Stoxx 50 (en cours de clôture dividendes nets réinvestis)
Politique d’investissement
De classification « Actions des pays de la zone Euro », la SICAV a pour objectif de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé (5 ans), une performance proche de l’indice Euro Stoxx 50 (code Bloomberg : SX5T . en cours de clôture . dividendes nets réinvestis). A cette fin, il sera procédé à une sélection des émetteurs qui, parmi ceux de l’indice Euro Stoxx (code Bloomberg SXXT) comprenant environ 300 valeurs, sont jugés, selon le processus d’analyse ISR (Investissement Socialement Responsable) utilisé par la société de gestion, les plus performants d’un point de vue Environnement, Social et de Gouvernance (ESG). La SICAV s’efforcera de maintenir un écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice Euro Stoxx 50 (code Bloomberg : SX5T) à un niveau inférieur à 3,5%.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.41 % | 10.41 % | 12.09 % | 0.90 |
3 ans | 6.93 % | 22.27 % | 18.02 % | 0.41 |
5 ans | 7.09 % | 40.82 % | 21.87 % | 0.34 |
10 ans | 5.32 % | 67.95 % | - | - |
Origine | - | -3.41 % | 21.15 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-02-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non