Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part H - ISIN FR0000097560

VL (12/05/2025) 106.14 €

Encours 9.2 M€

Performances ytd 8.31 %

Perf. annualisée 5ans 6.47 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans+ 50% FCI EMU 200

Documents

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Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L'OPC a pour objectif d'obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l'indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux. Le portefeuille est largement flexible sur les grandes classes d'actifs au sein des marchés de la zone Euro et/ou de l'OCDE. Le portefeuille peut être exposé, en direct et jusqu'à 100% maximum de son actif net, aux marchés actions négociées sur les marchés réglementés et/ou organisés des pays de la zone Euro, de toutes capitalisations et de tout secteur économique. La SICAV est également investie, jusqu'à 100% maximum de son actif net, en instruments de taux (obligations classiques, titres de créance négociables et instruments du marché monétaire), dont20 % maximum de son actif net en obligations convertibles et/ou échangeables, libellés en euroset émis par un Etat souverain et/o voir plus
u des entreprises publiques, parapubliques ou privées situés ausein de la zone Euro et/ou OCDE. Le produit financier fait la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.77 % 9.77 % 10.05 % 0.75
3 ans 6.66 % 21.33 % 8.30 % 0.54
5 ans 6.47 % 36.83 % 8.64 % 0.49
10 ans 2.34 % 26.09 % - -
Origine - 596.46 % 10.58 % -

Caracteristiques

Date de création : 1972-08-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui