Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part H - ISIN FR0000097560

VL (2021-10-15) 97.13 €

Encours 22.3 M€

Performances ytd 10.24 %

Perf. annualisée 5ans 3.15 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% EUROMTS 3/5 ANS (OUVERTURE) + 50% DJ EUROSTOXX DNR (CLOTURE)

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d'obtenir, sur un horizon de placement de 3 ans, une performance supérieure ou égale à celle de l'indicateur de référence. Néanmoins, il est rappelé que la SICAV n'est ni indicielle, ni à référence indicielle, sa gestion étant discrétionnaire au sein de son univers d'investissement. Elle ne vise pas à répliquer son indice de référence. L'univers d'investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Engagée ». Le processus ISR, de type inclusif, repose sur deux filtres successifs : (i) l'évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (par exemple pour les entreprises : politique en matière d'émissions de gaz à effet de serre, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail, part de femmes dans les instances dirigeantes . pour les Etats : ratification des conventions internationales environnementales, ratification des con voir plus
ventions sur les droits humains des Nations-Unies, taux de chômage, taux de scolarisation, libertés politiques), incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif (pour les entreprises : équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et diversité/égalité des chances . pour les Etats : efficacité gouvernementale, prévention et lutte contre la corruption, égalité hommes-femmes, dépenses publiques en santé et éducation). Cette note est comprise entre 0 et 10 et l'univers des émetteurs notés est décomposé en déciles : à chaque émetteur est donc attribué un numéro de décile en fonction du classement de sa notation ESG dans l'univers des émetteurs notés . (ii) l'évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Ces controverses sont classées et évaluées sur une échelle de 1 à 5.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.66 % 16.66 % 6.43 % 2.66
3 ans 5.12 % 16.17 % 12.28 % 0.45
5 ans 3.15 % 16.77 % 10.31 % 0.35
10 ans 4.55 % 56.01 % - -
Origine - 537.34 % 10.70 % -

Caracteristiques

Date de création : 1972-08-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui