Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (17/11/2025) 207.52 €

Encours 69.4 M€

Performances ytd 3.90 %

Perf. annualisée 5ans 1.05 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

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Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV n'est ni indicielle ni à référence indicielle, sa gestion étant discrétionnaire au sein de son univers d'investissement. L'univers d'investissement est celui des titres d'émetteurs publics, souverains, parapublics et privés européens et/ou internationaux. Le portefeuille est investi en instruments de taux libellés en euro représentatifs de dettes privées. Les émetteurs relèvent essentiellement de la catégorie «Investment Grade» et sont sélectionnés au regard de leur positionnement au sein du secteur économique auquel ils appartiennent, de leur qualité de crédit et de la maturité des titres émis. Le portefeuille est investi à 90% minimum de l'actif net en instruments de taux (obligations, titres de créance négociables et équivalents) libellés en euro et émis par des Etats souverains et/ou des entreprises publiques, parapubliques ou privées situés au sein de la zone Euro et/ou de l'OCDE. Le portefeuille pourra également être investi, dans la limite d voir plus
e 10% maximum de son actif net, en titres de créance subordonnés de type obligations additionnelles de premier rang, dits aussi contingent convertible bonds» (« CoCos »). Le produit financier fait la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/11/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.24 % 4.24 % 2.70 % 0.85
3 ans 5.76 % 18.29 % 2.96 % 1.29
5 ans 1.05 % 5.37 % 3.76 % -0.23
10 ans 1.26 % 13.33 % - -
Origine - 36.12 % 2.61 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non