Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (14/08/2025) 205.98 €

Encours 63.1 M€

Performances ytd 3.13 %

Perf. annualisée 5ans 1.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

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Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.29 % 5.30 % 3.05 % 1.10
3 ans 4.00 % 12.48 % 3.60 % 0.57
5 ans 1.20 % 6.17 % 3.47 % -0.21
10 ans 1.21 % 12.82 % - -
Origine - 35.11 % 2.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non