Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (2021-10-15) 198.11 €

Encours 56.9 M€

Performances ytd 0.02 %

Perf. annualisée 5ans 1.10 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.27 % 1.27 % 1.16 % 1.51
3 ans 1.85 % 5.65 % 2.48 % 0.94
5 ans 1.10 % 5.60 % 2.07 % 0.76
10 ans 2.48 % 27.77 % - -
Origine - 29.95 % 2.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non