Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (09/02/2023) 179.40 €

Encours 62.7 M€

Performances ytd 2.43 %

Perf. annualisée 5ans -1.13 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.63 % -6.63 % 5.36 % -1.14
3 ans -2.85 % -8.30 % 4.44 % -0.52
5 ans -1.13 % -5.51 % 3.35 % -0.18
10 ans 0.64 % 6.54 % - -
Origine - 17.68 % 2.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non