Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (17/03/2025) 199.25 €

Encours 59.2 M€

Performances ytd -0.24 %

Perf. annualisée 5ans 1.12 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

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Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.70 % 4.70 % 2.87 % 0.79
3 ans 1.72 % 5.24 % 4.23 % -0.16
5 ans 1.12 % 5.74 % 3.89 % -0.33
10 ans 0.75 % 7.81 % - -
Origine - 30.70 % 2.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non