Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (02/02/2023) 180.11 €

Encours 62.7 M€

Performances ytd 2.84 %

Perf. annualisée 5ans -1.05 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
Depuis décembre 2004

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.60 % -7.60 % 5.58 % -1.27
3 ans -2.75 % -8.02 % 4.47 % -0.50
5 ans -1.05 % -5.16 % 3.36 % -0.16
10 ans 0.69 % 7.10 % - -
Origine - 18.14 % 2.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non