Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0011045145

VL (2021-07-27) 199.65 €

Encours 52.4 M€

Performances ytd 0.79 %

Perf. annualisée 5ans 1.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ecofi

David Jourdan

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 ans (indice des titres obligataires à taux fixe émis en euros de maturités comprises entre 3 et 5 ans dont la notation minimum est BBB-, sans critère de nationalité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.10 % 3.10 % 1.09 % 3.28
3 ans 1.84 % 5.63 % 2.48 % 0.93
5 ans 1.23 % 6.28 % 2.36 % 0.72
10 ans 2.62 % 29.52 % - -
Origine - 30.96 % 2.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.35 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.83 % / an

commission de superformance ? Non