Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013227956

VL (03/02/2023) 1,463.42 €

Encours 175.5 M€

Performances ytd 9.19 %

Perf. annualisée 5ans 5.66 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% MSCI AC World converti en euros dividendes réinvestis + 50 % MSCI EMU dividendes réinvestis

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le fonds de classification «actions internationales» recherche une performance supérieure à son indicateur de référence. Les investissements sont réalisés uniquement dans des OPCVM et des FIVG (jusqu’à 10% maximum). Le FCP sera exposé au minimum à 60% sur les marchés actions de toutes zones géographiques dont la France et de toutes capitalisations. Pour le solde, le FCP pourra être investi dans des produits monétaires et/ou obligataires dont les obligations spéculatives. Fourchettes d’exposition du FCP par rapport à son actif net : actions de 60% à 100% – change hors UE de 0% à 100% – marchés émergents de 0% à 20% – Obligations de 0% à 40% dont obligations à haut rendement de 0% à 20% – fourchette de sensibilité aux taux -5 et +5.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.91 % -2.91 % 17.78 % -0.13
3 ans 6.10 % 19.43 % 20.05 % 0.32
5 ans 5.66 % 31.72 % 17.23 % 0.35
Origine - 46.34 % 15.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non