Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013227956

VL (04/10/2022) 1,304.72 €

Encours 151.8 M€

Performances ytd -19.16 %

Perf. annualisée 5ans 3.91 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% MSCI AC World converti en euros dividendes réinvestis + 50 % MSCI EMU dividendes réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

ERES Gestion

Politique d’investissement

Le fonds de classification «actions internationales» recherche une performance supérieure à son indicateur de référence. Les investissements sont réalisés uniquement dans des OPCVM et des FIVG (jusqu’à 10% maximum). Le FCP sera exposé au minimum à 60% sur les marchés actions de toutes zones géographiques dont la France et de toutes capitalisations. Pour le solde, le FCP pourra être investi dans des produits monétaires et/ou obligataires dont les obligations spéculatives. Fourchettes d’exposition du FCP par rapport à son actif net : actions de 60% à 100% – change hors UE de 0% à 100% – marchés émergents de 0% à 20% – Obligations de 0% à 40% dont obligations à haut rendement de 0% à 20% – fourchette de sensibilité aux taux -5 et +5.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.43 % -13.43 % 19.81 % -0.65
3 ans 5.12 % 16.15 % 18.53 % 0.30
5 ans 3.91 % 21.13 % 15.98 % 0.27
Origine - 30.47 % 15.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non