Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011640887

VL (25/01/2022) 274.96 €

Encours 116.1 M€

Performances ytd -10.57 %

Perf. annualisée 5ans 9.59 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Small Caps dividendes réinvestis

Documents

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Erasmus Gestion

Hugo Mas

Gérant du fonds
Depuis octobre 2018

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d'obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l'indicateur de références, sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Les investissements sont réalisés sur des actions de la Zone Euro de petites capitalisations de tous secteurs. Afin de respecter les règles d'éligibilité au PEA et au PEA PME, le fonds sera en permanence investi à hauteur de 75% au minimum de son actif en actions et autres titres des marchés des pays de la Zone Euro. Les investissements sont réalisés sur des actions de la Zone Euro de petites capitalisations. En complément, la gestion peut être élargie aux actions des places étrangères hors Zone Euro, dont les pays émergents de façon accessoire via les OPCVM. Le fonds pourra également investir en obligations convertibles dans la limite de 10% de l'actif net. Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fonds pourra avoir recours de manière accessoire à des produits monétaires et des OPCVM voir plus
monétaires de la zone Euro, dépôts et emprunts d'espèces. Son exposition aux risques de crédit et de change sera ainsi limitée à 10%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.18 % 6.18 % 17.28 % 0.38
3 ans 18.32 % 65.64 % 18.64 % 1.01
5 ans 9.59 % 58.07 % 18.04 % 0.55
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 174.96 % 16.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui