Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011640887

VL (21/06/2024) 254.90 €

Encours 77.9 M€

Performances ytd 0.77 %

Perf. annualisée 5ans 8.02 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe ex-UK Small Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Erasmus Gestion

Aymeric Lang

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir une performance annuelle nette de frais supérieure à son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en s’exposant aux actions de petite capitalisation. Les investissements sont réalisés sur des actions Européennes de petites capitalisations de tous secteurs. Afin de respecter les règles d’éligibilité au PEA et au PEA PME, le fonds sera en permanence investi à hauteur de 75% au minimum de son actif en actions émise par des sociétés éligibles au PEA-PME. Le fonds pourra également investir en obligations convertibles dans la limite de 10% de l’actif net. Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fonds pourra avoir recours de manière accessoire à des produits monétaires et des OPCVM monétaires de la zone Euro, dépôts et emprunts d’espèces. Le fonds intègre de manière systématique la gestion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.04 % 4.05 % 13.02 % 0.34
3 ans -4.60 % -13.17 % 17.53 % -0.23
5 ans 8.02 % 47.04 % 17.73 % 0.48
10 ans 9.01 % 136.96 % - -
Origine - 154.90 % 16.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui