Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002Y67

VL (15/04/2024) 99.50 €

Encours 16.0 M€

Performances ytd 0.37 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

40% €STR + 30% JPM EMU 1-3Y TR + 30% Markit Iboxx BBB 1-3Y

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP de classification « obligations et autrestitres de créance internationaux », cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence sur une durée de placement recommandée de 1 an minimum, tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG)

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.17 % 3.17 % 1.08 % 3.40
Origine - -0.50 % 1.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-11-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non