Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002Y67

VL (23/04/2025) 102.69 €

Encours 21.5 M€

Performances ytd 0.80 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

40% €STR + 30% Morningstar Euro Zone 1-3 treasury Bond GR + 30% Markit Iboxx BBB 1-3Y (coupons réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, sur une durée de placement recommandée. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP sera alors investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC, dont ETF, ayant préalablement obtenus le label ISR (France). Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dontETF, de toutes classes d'actifs. Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,...) et en instruments financiers liés à l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union européenne à hauteur de 10% maximum de son a voir plus
ctif. Exposition du FCP (en % de son actif net): -Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 90% à 110% dont obligations spéculatives 35% maximum. -Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 10% maximum dont marchésémergents 10% maximum -OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 5% maximum. Ce FCP promeut des critères ESG.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.17 % 3.17 % 0.72 % 1.38
3 ans 1.69 % 5.16 % 1.41 % -0.34
Origine - 2.69 % 1.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-11-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non