Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014003LP3

VL (19/03/2025) 91.10 €

Encours 13.1 M€

Performances ytd 0.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Eurostoxx 50 NR + 50% Morningstar Global Target Market Exposure NR EUR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement long terme par une gestion active de son exposition au risque action. Le fonds cherche à réaliser sur une durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence, investissant dans des fonds qui placent la dimension environnementale au coeur de leur stratégie d’investissement. Le FCP sera alors investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC, dont ETF. Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dont ETF, de toutes classes d’actifs. Exposition du FCP (en % de son actif net): Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 0% à 20% dont obligations spéculatives 20% maximum, et dont obligations convertibles contingentes (Cocos) 20% maximum, – Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 80% à 160% dont marchés émergents 50% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.00 % 3.00 % 10.32 % 0.05
3 ans 0.00 % 0.00 % 14.70 % -0.16
Origine - -8.90 % 15.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non