Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002Y91

VL (28/04/2025) 86.17 €

Encours 32.4 M€

Performances ytd -5.64 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

45% Euro Stoxx 50 NR + 45% Morningstar Global Target Market Exposure NR EUR + 10% Morningstar Euro Zone 5-7 treasury Bond GR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence, sur une durée de placement recommandée. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP sera alors investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC, dont ETF, ayant préalablement obtenus le label ISR (France). Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dont ETF, de toutes classes d'actifs. Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,...) et en instruments financiers liés à l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union Européenne à hauteur de 10% maximum de son actif. Exposition du FCP (en voir plus
% de son actif net): -Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 0% à 40% dont obligations spéculatives 40% maximum. - Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 60% à 110% dont marchés émergents 50% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.33 % -2.34 % 15.48 % -0.29
3 ans 0.03 % 0.09 % 13.96 % -0.15
Origine - -13.83 % 14.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non