Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002Y91

VL (11/09/2024) 89.56 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 5.89 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

45% Euro Stoxx 50 NR + 45% MSCI AC World NR + 10% JPM global 5-7 ans

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence l'indice composite sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement long terme par une gestion active de son exposition au risque action. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG) Exposition du FCP (en % de son actif net) : Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 0% à 40% dont obligations spéculatives 40% maximum - Fourchette de sensibilité de la poche obligataire comprise entre -5 voir plus
et +10 - Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 60% à 110% dont marchés émergents 50% maximum -OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 10% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.67 % 9.67 % 10.80 % 0.55
Origine - -10.44 % 14.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non