Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002YC6

VL (08/02/2023) 92.28 €

Encours 2.6 M€

Performances ytd 2.51 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

15% MSCI EMU + 5% MSCI WORLD + 80% JPM 1-3 ans

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement court terme en s’exposant de manière flexible et suivant les conditions de marché, aux marchés actions dans la limite de 35% de l’actif du fonds. L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.80 % -3.80 % 7.23 % -0.45
Origine - -7.72 % 6.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non