Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002YC6

VL (25/06/2025) 99.17 €

Encours 45.0 M€

Performances ytd 1.25 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

80% Morningstar Euro Zone 1-3 treasury Bond GR + 15% Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure NR EUR + 5% Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR EUR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, supérieure à son indicateur de référence, sur une durée de placement recommandée. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit: ensemble des fonds(i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extrafinancière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP sera investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC.Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dont ETF, de toutes classes d'actifs. Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,...) et en instruments financiers liés à l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union européenne à hauteur de 10% maximum de son actif.Exposition du FCP (en % de son actif net): -Obligations de toutes zones géographiques (libel voir plus
lées en euros) de 65% à 100% dont obligationsspéculatives 40% maximum et Cocos 20% maximum- -Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 0% à 35% dont marchésémergents de 0% à 20%. - OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 10% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.95 % 2.95 % 2.31 % 0.44
3 ans 3.24 % 10.03 % 3.40 % 0.38
Origine - -0.83 % 4.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non