Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002YF9

VL (23/11/2022) 86.20 €

Encours 6.3 M€

Performances ytd -14.50 %

Niveau de risque

Indice de référence :

35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI WORLD NR + 50% J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 3-5 ans

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement moyen terme par une gestion active de son exposition au risque action. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Exposition du FCP (en % de son actif net) : Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 30% à 70% dont obligations spéculatives 50% maximum - Fourchette de sensibilité de la poche obligataire comprise entre voir plus
-5 et +5 - Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 30% à 70% dont marchés émergents et Cocos 30% maximum -OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 10% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -14.53 % -14.53 % 12.04 % -1.16
Origine - -13.80 % 9.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non