Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002YF9

VL (09/05/2025) 92.45 €

Encours 21.5 M€

Performances ytd -0.72 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

35% Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR + 15% Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR EUR + 50% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, sur une durée de placement recommandée. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement moyen terme par une gestion active de son exposition au risque action. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds(i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extrafinancière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP sera alors investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC. Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dont ETF, de toutes classes d'actifs. Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,...) et en instruments financiers liés à l'immobilier, de toutes zones géographiques et pr voir plus
incipalement de l'Union européenne à hauteur de 10% maximum de son actif. Exposition du FCP (en % de son actif net): -Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 30% à 70% dont obligations spéculatives 50% maximum et Cocos 30% maximum. -Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 30% à 70% dont marchésémergents de 0% à 30%. -OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 10% maximum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.04 % 1.04 % 5.53 % -0.20
3 ans 1.66 % 5.06 % 7.13 % -0.07
Origine - -7.55 % 7.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non