Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0014002YF9
VL (30/11/2023) 86.96 €
Encours 13.0 M€
Performances ytd 3.24 %
Indice de référence :
35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI WORLD NR + 50% J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 3-5 ans
Politique d’investissement
Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement moyen terme par une gestion active de son exposition au risque action. L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Exposition du FCP (en % de son actif net) : Obligations de toutes zones géographiques (libellées en euros) de 30% à 70% dont obligations spéculatives 50% maximum - Fourchette de sensibilité de la poche obligataire comprise entre voir plus
-5 et +5 - Actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques de 30% à 70% dont marchés émergents et Cocos 30% maximum -OPCI (Organismes de Placement Collectifs Immobilier) de 10% maximum.
Performances et ratios au 30/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0.54 % | 0.54 % | 5.33 % | 0.19 |
| Origine | - | -13.04 % | 8.18 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-10-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non