Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0014002OW5
VL (13/06/2025) 103.09 €
Encours 20.7 M€
Performances ytd 2.29 %
Indice de référence :
50% Euro Stoxx 50 + 20% €STR capitalisé + 30% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EU
Politique d’investissement
Le FCP cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur composite dividende et/ou coupon réinvesti nette de frais de gestion, tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations et toutes zones géographiques et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 13/06/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1.99 % | 1.99 % | 5.97 % | 0.01 |
| 3 ans | 4.83 % | 15.20 % | 7.73 % | 0.37 |
| Origine | - | 3.09 % | 8.32 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-10-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.25 % / an
commission de superformance ? Oui