Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002OW5

VL (09/07/2025) 103.90 €

Encours 20.9 M€

Performances ytd 3.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Euro Stoxx 50 + 20% €STR capitalisé + 30% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EU

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur composite dividende et/ou coupon réinvesti nette de frais de gestion, tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations et toutes zones géographiques et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.17 % 3.17 % 7.56 % 0.16
3 ans 4.85 % 15.25 % 7.62 % 0.38
Origine - 3.90 % 8.26 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Oui