Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0014002OW5

VL (07/10/2026) 110.16 €

Encours 26.0 M€

Performances ytd 4.16 %

Perf. annualisée 5ans 1.92 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Euro Stoxx 50 + 20% €STR capitalisé + 30% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EU

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur composite dividende et/ou coupon réinvesti nette de frais de gestion, tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations et toutes zones géographiques et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.98 % 4.98 % 7.14 % 0.39
3 ans 5.70 % 18.10 % 6.37 % 0.55
5 ans 1.92 % 10.00 % 7.91 % -0.03
Origine - 10.16 % 7.94 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Oui